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RPA财务机器人的应用分类丨操作场景维度

日期:2022年08月05日

       RPA金融机器人应用分类丨运营场景维度整合了金融RPA机器人的诸多实际应用案例。目前, RPA金融机器人可以从部署模式、运营场景、运营模式三个维度进行分类。通过分类, 我们可以对不同类型的金融机器人进行风险识别和控制。运营场景维度分类 金融工作往往规则清晰、流程清晰、数据量大、频率高。跨平台、跨系统的数据采集和数据调用的金融业务场景很多。为此, 金融机器人在金融工作中得到了广泛的应用。各方面。根据不同的操作场景, 金融机器人可以细分为查询机器人、报表机器人、操作机器人、分析比较机器人四类。对于不同类型的金融机器人,

风险识别和管理的程度会有所不同。 1.查询金融机器人常见的金融机器人查询场景包括银行余额查询、账户余额查询、发票查询等, 在查询金融机器人的基础上, 还可以扩展为处理银行余额等相对复杂业务场景的金融机器人对账和费用报销。例如, 银行余额调整表机器人可以自动登录金融系统下载银行账户余额表, 自动登录网银下载银行交易流程, 然后将银行账户余额表与银行进行比对一笔一笔的交易流程, 过滤掉各种未到账的账户。项目, 自动生成银行余额对账表。
       根据对应的对账逻辑, 银行余额调整表机器人可以实现一些复杂的、一对多甚至是这是一个多对多的和解情况。当然, 对于一些特殊的、非常规的交易数据, 最终审核需要人工参与, 以保证金融机器人工作的准确性。 2.提交型金融机器人常见的金融机器人提交场景包括报税和其他监管申报。提交型机器人往往需要在提交流程之前完成对提交数据的收集和整合。以报税机器人为例, 如果企业拥有完善的税务管理系统, 机器人可以自动从税务管理系统中获取各种报税表, 然后自动登录各地报税网站自动完成每份申报表及其附件。的填充。如果企业没有税务管理系统, 报税机器人也可以直接从财务系统中获取财务数据, 按照相应的计算规则计算生成增值税申报表等各种纳税申报表, 然后自动登录到纳税申报网站完成填写工作。在申报确认的最后环节, 通常需要人工参与审核确认和提交。 3、金融机器人处理常见的金融机器人操作场景包括业务单据处理、凭证总账处理、支付流程审批、费用报销审批等。
       操作机器人主要用于代替人工完成一些规则明确的业务操作流程,

如作为基于ERP系统运行的各种业务流程和审批流程。运营机器人往往结合数据采集和数据验证等功能, 实现支付审批、费用报销审批等相对复杂的业务操作流程。以报销机器人为例, 通过报销机器人, 您可以自动登录企业报销系统, 打开电子报销单及相应发票附件获取报销信息, 并通过光学字符技术(OCR)识别发票信息。如有不实, 检查人头、身份证号、卖家信息等信息是否规范, 核对报销金额、支付明细、总额是否与报销单一致。如果真实性、合规性和一致性没有问题, 机器人会自动批准报销单, 生成费用报销数据汇总表, 并通过电子邮件发送给相应的财务人员。对于机器人审核存在问题的报销单, 将转交给相应的财务人员进行人工处理。
        4、金融机器人分析比对常见的金融机器人分析比对场景包括各种对账、各种报表处理等。分析比对机器人通常结合数据采集和数据校验等功能, 实现相对复杂的对账场景和报表处理场景。对账机器人广泛应用于金融机器人。适用于很多财务对账场景。可应用于企业内部对账, 如内部业务账与财务账的对账、总账与银​​行流水的对账。可应用于企业与客户、供应商之间的往来账户对账。对账场景的复杂性取决于其对账逻辑的复杂性。在一般的对账场景中, 无论对账逻辑是否复杂, 其主要流程基本上都是数据下载——数据整合比对——对账结果(报告)发送。从目前的财务机器人案例分析, 金融机器人对账率不可能做到100%, 因为企业的实际业务场景通常比较复杂, 尤其是与供应商或客户的对账,

会受到计费周期、亏损、商业折扣等因素的影响. 会有很多一对多甚至多对多的情况。这时候就需要在金融机器人的实施过程中详细梳理所有可能的对账逻辑。例如, 哪些是对账维度, 哪些是对账时的关键对账维度, 非常重要。

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